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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 655.00 | -27.00 | | 2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 081.00 | 4 155.00 | | 8 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 334.00 | 80 002.00 | | 72 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 1 592.00 | | 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 469.00 | | 341.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 18 500.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 928.00 | 104 564.00 | | 100 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 009.00 | 108 718.00 | | 109 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 485.00 | 104 564.00 | | 36 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 469.00 | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104.00 | 7 031.00 | | 7 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177.00 | 4 349.00 | | 3 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 926.00 | 2 682.00 | | 3 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 153.00 | | | 106 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 153.00 | | | 106 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 334.00 | 7 890.00 | 33 906.00 | 72 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 928.00 | 36 485.00 | 33 906.00 | 100 928.00 |