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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 142.00 | 516.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | 689.00 | 353.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750.00 | 831.00 | 919.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BZ Autres créances | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 355.00 | 831.00 | 64 524.00 | 65 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 390.00 | | | -40 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 276.00 | -40 390.00 | | 39 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 886.00 | -32 390.00 | | 6 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 19 959.00 | | 22 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 491.00 | 51 345.00 | | 35 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 638.00 | 77 839.00 | | 57 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 524.00 | 45 449.00 | | 64 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 638.00 | 77 839.00 | | 57 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 226.00 | | 392 226.00 | 392 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 226.00 | | 392 226.00 | 392 226.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 108 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 227.00 | 358 960.00 | | 392 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 951.00 | 399 350.00 | | 352 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 276.00 | -40 390.00 | | 39 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 480.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 480.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 936.00 | 11 662.00 | | 11 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 574.00 | 12 357.00 | | 7 574.00 |
ST Autres comptes | 26 915.00 | 22 962.00 | | 26 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349.00 | 299.00 | | 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 936.00 | 11 662.00 | | 11 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 498.00 | 41 106.00 | | 51 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 272.00 | 36 459.00 | | 36 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 838.00 | 35 617.00 | | 34 838.00 |