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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 466.00 | 26 514.00 | 61 952.00 | 88 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 493.00 | 26 514.00 | 62 979.00 | 89 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 877.00 | 572.00 | 111 305.00 | 111 877.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
084 Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 341.00 | 572.00 | 114 769.00 | 115 341.00 |
110 Total général Actif | 204 834.00 | 27 086.00 | 177 748.00 | 204 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 116.00 | | | 337 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 231.00 | | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 325.00 | | | 338 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 195 908.00 | | | 195 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
252 Charges sociales | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 572.00 | | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 239.00 | | | 326 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |