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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 350.00 | | 180 350.00 | 180 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 010.00 | 36 108.00 | 14 902.00 | 51 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 748.00 | 38 515.00 | 91 233.00 | 129 748.00 |
040 Immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 458.00 | 74 623.00 | 295 835.00 | 370 458.00 |
060 Stock marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
084 Disponibilités | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
110 Total général Actif | 421 099.00 | 74 623.00 | 346 476.00 | 421 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 301.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 561.00 | | | 561.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -345.00 | | | -345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484.00 | | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
252 Charges sociales | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
262 Autres charges | 612.00 | | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 823.00 | | | 394 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 151.00 | | | -20 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |