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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 279.00 | 12 711.00 | 16 568.00 | 29 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 998.00 | 2 397.00 | 2 601.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 777.00 | 15 108.00 | 46 669.00 | 61 777.00 |
BT Marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 610.00 | 15 108.00 | 143 502.00 | 158 610.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 502.00 | | | 143 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 376.00 | | | 339 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 847.00 | | | 320 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 027.00 | | 10 750.00 | 51 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 027.00 | | 3 250.00 | 31 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 953.00 | 7 155.00 | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 7 155.00 | | 7 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
VI Groupe et associés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 017.00 | 76 659.00 | 43 358.00 | 120 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188.00 | | | 188.00 |
ST Autres comptes | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
YT Sous‐traitance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 602.00 | | | 38 602.00 |