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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 234.00 | | 243 234.00 | 243 234.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 4 679.00 | 10 321.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 226.00 | 31 323.00 | 55 903.00 | 87 226.00 |
040 Immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 530.00 | 36 002.00 | 324 528.00 | 360 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
072 Créances – Autres | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
084 Disponibilités | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
110 Total général Actif | 419 949.00 | 36 002.00 | 383 947.00 | 419 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 460.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 584.00 | 276 068.00 | | 209 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | 7 123.00 | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 593.00 | 283 191.00 | | 211 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 65 928.00 | 82 004.00 | | 65 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 11 289.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 948.00 | 55 784.00 | | 33 948.00 |
252 Charges sociales | 16 990.00 | 6 761.00 | | 16 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 852.00 | 17 760.00 | | 18 852.00 |
262 Autres charges | 10 689.00 | 14 009.00 | | 10 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 196.00 | 187 606.00 | | 148 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 398.00 | 95 584.00 | | 63 398.00 |
294 Charges financières | 5 426.00 | 6 089.00 | | 5 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 201.00 | 612.00 | | 11 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 19 992.00 | | 7 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 839.00 | 68 891.00 | | 38 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 078.00 | | | 337 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |