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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 12 224.00 | 10 276.00 | 22 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 732.00 | 12 224.00 | 237 508.00 | 249 732.00 |
060 Stock marchandises | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
110 Total général Actif | 340 780.00 | 12 224.00 | 328 556.00 | 340 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 366.00 | 276 572.00 | | 354 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 803.00 | 1 599.00 | | 1 803.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 170.00 | 278 172.00 | | 356 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 601.00 | 196 788.00 | | 190 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 925.00 | -48 750.00 | | 3 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | 40.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 41 668.00 | 51 765.00 | | 41 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 9 117.00 | | 3 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 505.00 | 38 439.00 | | 46 505.00 |
252 Charges sociales | 19 160.00 | 7 123.00 | | 19 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 468.00 | 7 083.00 | | 7 468.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 478.00 | 261 606.00 | | 312 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 692.00 | 16 567.00 | | 43 692.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 434.00 | | |
294 Charges financières | 6 487.00 | 13 231.00 | | 6 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 15.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 1 149.00 | | 5 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 899.00 | 8 606.00 | | 31 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 132.00 | | | 252 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |