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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 610.00 | | 782 610.00 | 782 610.00 |
BZ Autres créances | 669 363.00 | | 669 363.00 | 669 363.00 |
CF Disponibilités | 1 782 519.00 | | 1 782 519.00 | 1 782 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 493.00 | | 3 234 493.00 | 3 234 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 493.00 | | 3 234 493.00 | 3 234 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 450.00 | | | -644 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024.00 | -644 450.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | -591 427.00 | -594 450.00 | | -591 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 159.00 | 4 234 015.00 | | 347 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 289.00 | 586 114.00 | | 124 289.00 |
EA Autres dettes | 3 354 471.00 | 53 586.00 | | 3 354 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 919.00 | 4 873 715.00 | | 3 825 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 493.00 | 4 279 265.00 | | 3 234 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 919.00 | 4 873 715.00 | | 3 825 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 155 912.00 | | 5 155 912.00 | 5 155 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 912.00 | | 5 155 912.00 | 5 155 912.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 915.00 | 2 928 888.00 | | 5 155 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 891.00 | 3 573 338.00 | | 5 152 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024.00 | -644 450.00 | | 3 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 159.00 | 347 159.00 | | 347 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
UX Autres créances clients | 782 610.00 | | | 782 610.00 |
VB T. V. A. | 669 363.00 | | | 669 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 262 343.00 | 3 262 343.00 | | 3 262 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 973.00 | 1 451 973.00 | | 1 451 973.00 |
VW T.V.A. | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 919.00 | 3 825 919.00 | | 3 825 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | 9 880.00 | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YT Sous‐traitance | 5 125 181.00 | 3 563 121.00 | | 5 125 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 337.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | 337.00 | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 182.00 | 585 777.00 | | 1 031 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028 423.00 | 712 624.00 | | 1 028 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 138 236.00 | 3 573 001.00 | | 5 138 236.00 |