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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 481.00 | 739.00 | 5 743.00 | 6 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 257.00 | 8 153.00 | 45 104.00 | 53 257.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 638.00 | 8 892.00 | 51 746.00 | 60 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
084 Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
110 Total général Actif | 79 851.00 | 8 892.00 | 70 959.00 | 79 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
252 Charges sociales | 877.00 | | | 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 452.00 | | | -5 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -239.00 | | | -239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |