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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 875.00 | | 568 875.00 | 568 875.00 |
BZ Autres créances | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CF Disponibilités | 666 830.00 | | 666 830.00 | 666 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 639.00 | | 1 273 639.00 | 1 273 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 988.00 | | 1 273 988.00 | 1 273 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 968.00 | | | -188 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 278.00 | | | -202 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 754.00 | | | 1 170 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 988.00 | | | 1 273 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 200.00 | | 5 326.00 | 1 635 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 659.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640 177.00 | 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 591.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607 928.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 746.00 | | 2 182.00 | 1 605 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 3 144.00 | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 905.00 | 47 515.00 | 1 238 421.00 | 1 190 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 997.00 | 475.00 | 25 471.00 | 24 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 909.00 | 47 041.00 | 1 212 949.00 | 1 165 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 979.00 | | 76 979.00 | 78 979.00 |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 568 875.00 | | | 568 875.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 666.00 | | | 141 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 157.00 | 606 808.00 | 349.00 | 607 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |