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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
AN Terrains | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 714.00 | 199 988.00 | 19 726.00 | 219 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 429.00 | 66 815.00 | 22 614.00 | 89 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 752.00 | 310 058.00 | 53 694.00 | 363 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BN En cours de production de biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 028.00 | 5 464.00 | 145 564.00 | 151 028.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 045.00 | 5 464.00 | 238 581.00 | 244 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 797.00 | 315 522.00 | 292 275.00 | 607 797.00 |
CU Autres participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 162 036.00 | | | 162 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 275.00 | | | 292 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 343.00 | 162 650.00 | 247 993.00 | 85 343.00 |
FG Production vendue services | 366 864.00 | | 366 864.00 | 366 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 207.00 | 162 650.00 | 614 857.00 | 452 207.00 |
FM Production stockée | | | -420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 869.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 494.00 | | | 614 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 144.00 | | | 594 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 607.00 | | 3 145.00 | 360 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 153.00 | | 3 141.00 | 315 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 4.00 | 2 199.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 653.00 | 13 405.00 | | 296 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 398.00 | 13 405.00 | | 253 398.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 038.00 | 10 572.00 | 5 466.00 | 16 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 463.00 | 160 066.00 | 1 397.00 | 161 463.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 239.00 | 124 773.00 | 5 466.00 | 130 239.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 7.00 | |