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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 355.00 | 30 822.00 | 1 533.00 | 32 355.00 |
AH Fonds commercial | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
AN Terrains | 117 703.00 | 73 616.00 | 44 087.00 | 117 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 715.00 | 314 703.00 | 98 012.00 | 412 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 695 292.00 | 3 909 515.00 | 1 785 777.00 | 5 695 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 068.00 | | 281 068.00 | 281 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 691 461.00 | 4 328 655.00 | 2 362 806.00 | 6 691 461.00 |
BT Marchandises | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
BZ Autres créances | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 061.00 | | 320 061.00 | 320 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 522.00 | 4 328 655.00 | 2 682 866.00 | 7 011 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 147 175.00 | 107 471.00 | | 147 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 245.00 | 39 704.00 | | 35 245.00 |
DL TOTAL (I) | 369 420.00 | 334 175.00 | | 369 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 834.00 | 1 813 829.00 | | 1 958 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 2 144.00 | | 6 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 062.00 | 93 252.00 | | 148 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 753.00 | 62 889.00 | | 105 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 144.00 | 92 000.00 | | 87 144.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 111 661.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 447.00 | 2 175 774.00 | | 2 313 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 866.00 | 2 509 949.00 | | 2 682 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 826.00 | 1 196 395.00 | | 1 450 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
FG Production vendue services | 3 720 517.00 | | 3 720 517.00 | 3 720 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 541.00 | | 3 832 541.00 | 3 832 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 4 453.00 | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | 3 729.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 8 182.00 | | 4 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | 2 079.00 | | 8 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 425.00 | 13 793.00 | | 8 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 743.00 | 15 872.00 | | 18 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 597.00 | -7 690.00 | | -14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 119.00 | 3 797 604.00 | | 3 845 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 874.00 | 3 757 900.00 | | 3 809 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 245.00 | 39 704.00 | | 35 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 254 089.00 | | 467 838.00 | 6 254 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 465.00 | 6 691 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 465.00 | 6 506 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 583.00 | | | 178 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069 405.00 | | 467 838.00 | 6 069 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
VB T. V. A. | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 810.00 | 688 810.00 | | 688 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 553.00 | 407 404.00 | 767 033.00 | 1 268 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 843.00 | | | 401 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 349.00 | 189 349.00 | | 189 349.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 914.00 | 1 302 764.00 | 767 033.00 | 2 163 914.00 |