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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 009.00 | 241.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 340.00 | 24 584.00 | 36 756.00 | 61 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 712.00 | 26 593.00 | 37 119.00 | 63 712.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CF Disponibilités | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 302.00 | | 116 302.00 | 116 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 014.00 | 26 593.00 | 153 421.00 | 180 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | 73 406.00 | 53 350.00 | | 73 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 469.00 | 20 056.00 | | -50 469.00 |
DK Provisions réglementées | 284.00 | 277.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 35 733.00 | 86 196.00 | | 35 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 799.00 | 3.00 | | 12 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | 6 726.00 | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | 59 512.00 | | 25 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 697.00 | 84 573.00 | | 73 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 688.00 | 150 814.00 | | 117 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 421.00 | 237 009.00 | | 153 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 916.00 | 150 814.00 | | 113 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 771.00 | 1 718.00 | 173 489.00 | 171 771.00 |
FG Production vendue services | 316 579.00 | 12 607.00 | 329 187.00 | 316 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 350.00 | 14 325.00 | 502 676.00 | 488 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 75.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 039.00 | 75.00 | | 15 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 101.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 939.00 | 101.00 | | 17 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | -27.00 | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 679.00 | 683 451.00 | | 520 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 148.00 | 663 396.00 | | 571 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 469.00 | 20 056.00 | | -50 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 148.00 | | 32 323.00 | 60 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 758.00 | 63 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 758.00 | 63 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 026.00 | | 32 323.00 | 60 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 916.00 | 8 542.00 | 10 865.00 | 28 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 916.00 | 8 542.00 | 10 865.00 | 28 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 45.00 | 39.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 45.00 | 39.00 | 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 783.00 | 9 011.00 | 3 772.00 | 12 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 688.00 | 113 916.00 | 3 772.00 | 117 688.00 |