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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977.00 | 8 599.00 | 378.00 | 8 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 377.00 | 24 790.00 | 586.00 | 25 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 726.00 | 33 389.00 | 21 337.00 | 54 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BP En cours de production de services | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 597.00 | 33 389.00 | 88 208.00 | 121 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 616.00 | 42 250.00 | | 44 616.00 |
DH Report à nouveau | | -5 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | 13 233.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 55 102.00 | 58 000.00 | | 55 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 1 590.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014.00 | 2 789.00 | | 6 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 834.00 | 20 913.00 | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 13 642.00 | | 12 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 677.00 | 1 677.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 107.00 | 40 611.00 | | 33 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 208.00 | 98 611.00 | | 88 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 351.00 | | 148 351.00 | 148 351.00 |
FM Production stockée | | | -16 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 1 165.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 662.00 | 121 687.00 | | 132 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 561.00 | 108 454.00 | | 130 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101.00 | 13 233.00 | | 2 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 979.00 | 2 410.00 | | 30 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 979.00 | 2 410.00 | | 30 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488.00 | | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |