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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 757.00 | 27 228.00 | 25 529.00 | 52 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 301.00 | 149 703.00 | 147 598.00 | 297 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AX Avances et acomptes | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 018.00 | 181 211.00 | 248 807.00 | 430 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BP En cours de production de services | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 765.00 | | 402 765.00 | 402 765.00 |
BZ Autres créances | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 557.00 | | 564 557.00 | 564 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 575.00 | 181 211.00 | 813 364.00 | 994 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | 166 601.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 137.00 | 27 832.00 | | 100 137.00 |
DL TOTAL (I) | 146 903.00 | 240 766.00 | | 146 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 579.00 | 234 278.00 | | 299 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 235.00 | 60 715.00 | | 78 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 325.00 | 98 789.00 | | 91 325.00 |
EA Autres dettes | 192 122.00 | 4 388.00 | | 192 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 260.00 | 411 270.00 | | 661 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 364.00 | 652 037.00 | | 813 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 439.00 | 308 595.00 | | 542 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 934.00 | 105 050.00 | | 136 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 641.00 | | 1 579 641.00 | 1 579 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 641.00 | | 1 579 641.00 | 1 579 641.00 |
FM Production stockée | | | 12 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 041.00 | 27 479.00 | | 10 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 142.00 | 44 815.00 | | 65 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 1 474.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 1 474.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -1 474.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 130.00 | -917.00 | | 26 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 519.00 | 1 318 805.00 | | 1 614 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 382.00 | 1 290 973.00 | | 1 514 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 137.00 | 27 832.00 | | 100 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 689.00 | 17 883.00 | | 17 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 117.00 | 15 718.00 | | 22 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 957.00 | 42 464.00 | | 15 957.00 |
ST Autres comptes | 275 566.00 | 230 065.00 | | 275 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 090.00 | 82 880.00 | | 98 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 545.00 | 47 792.00 | | 32 545.00 |
YT Sous‐traitance | 117 479.00 | 42 611.00 | | 117 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | 100 736.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | 1 242.00 | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 677.00 | 16 960.00 | | 24 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 990.00 | 233 535.00 | | 280 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 296.00 | 105 710.00 | | 128 296.00 |
ZE Dividendes | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 693.00 | 498 756.00 | | 508 693.00 |