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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 945.00 | 27 915.00 | 2 030.00 | 29 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 667.00 | 171 949.00 | 26 718.00 | 198 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 526.00 | 201 033.00 | 52 494.00 | 253 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
BN En cours de production de biens | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 646.00 | | 191 646.00 | 191 646.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CF Disponibilités | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 933.00 | | 331 933.00 | 331 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 459.00 | 201 033.00 | 384 427.00 | 585 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 752.00 | 147 463.00 | | 149 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 425.00 | 2 289.00 | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 176 947.00 | 166 522.00 | | 176 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726.00 | 30 590.00 | | 8 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 4 747.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 740.00 | 217 256.00 | | 145 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 395.00 | 69 932.00 | | 48 395.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 480.00 | 322 525.00 | | 207 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 427.00 | 489 046.00 | | 384 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 480.00 | 313 798.00 | | 207 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 171.00 | | 10 355.00 | 243 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 287.00 | | 6 885.00 | 222 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 3 470.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 367.00 | 25 666.00 | | 175 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 759.00 | 25 666.00 | | 174 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 191 646.00 | | | 191 646.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 638.00 | 226 638.00 | | 226 638.00 |
VW T.V.A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 480.00 | 207 480.00 | | 207 480.00 |