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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 010.00 | 11 891.00 | 4 119.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 336.00 | 11 891.00 | 52 445.00 | 64 336.00 |
BT Marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 216.00 | 11 891.00 | 91 325.00 | 103 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 16 646.00 | 11 765.00 | | 16 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 439.00 | 4 881.00 | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 34 185.00 | 28 746.00 | | 34 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 5 395.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901.00 | 264.00 | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | 16 695.00 | | 20 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 087.00 | 31 784.00 | | 30 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 140.00 | 54 139.00 | | 57 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 325.00 | 82 885.00 | | 91 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 140.00 | 54 139.00 | | 57 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 028.00 | | 280 028.00 | 280 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 028.00 | | 280 028.00 | 280 028.00 |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 308.00 | 13 168.00 | | 11 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 1 529.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 1 529.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 1 726.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 1 890.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -361.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 074.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 155.00 | 280 281.00 | | 281 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 716.00 | 275 399.00 | | 275 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 439.00 | 4 881.00 | | 5 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703.00 | 1 188.00 | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | 1 188.00 | | 10 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |