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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 223.00 | | 410 223.00 | 410 223.00 |
AP Constructions | 4 830 358.00 | 1 688 799.00 | 3 141 558.00 | 4 830 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139.00 | 743.00 | 3 395.00 | 4 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 878.00 | 1 689 543.00 | 3 555 335.00 | 5 244 878.00 |
BZ Autres créances | 170 026.00 | | 170 026.00 | 170 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 782 110.00 | 38 890.00 | 7 743 220.00 | 7 782 110.00 |
CF Disponibilités | 454 283.00 | | 454 283.00 | 454 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 406 419.00 | 38 890.00 | 8 367 529.00 | 8 406 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 651 298.00 | 1 728 433.00 | 11 922 865.00 | 13 651 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 374 300.00 | 10 374 300.00 | | 10 374 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 594.00 | 228 594.00 | | 228 594.00 |
DG Autres réserves | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DH Report à nouveau | -101 438.00 | -521 456.00 | | -101 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 812.00 | 420 018.00 | | 59 812.00 |
DL TOTAL (I) | 10 561 777.00 | 10 501 965.00 | | 10 561 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 286.00 | 1 655 838.00 | | 1 296 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 650.00 | 41 806.00 | | 38 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 19 052.00 | | 22 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | 85 940.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 087.00 | 1 802 637.00 | | 1 361 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 922 865.00 | 12 304 602.00 | | 11 922 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 594.00 | 478 496.00 | | 409 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 591.00 | | 315 591.00 | 315 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 591.00 | | 315 591.00 | 315 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 856.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169 985.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 812.00 | 420 018.00 | | 59 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 507.00 | | 48 615.00 | 5 202 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 244.00 | 5 244 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 244.00 | 5 244 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202 349.00 | | 48 615.00 | 5 202 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 930.00 | 162 856.00 | 6 244.00 | 1 532 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 930.00 | 162 856.00 | 6 244.00 | 1 532 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 286.00 | 372 711.00 | 923 575.00 | 1 296 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 551.00 | | | 359 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 026.00 | | | 170 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 087.00 | 409 594.00 | 951 492.00 | 1 361 087.00 |