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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 871.00 | 19 609.00 | 20 262.00 | 39 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 871.00 | 19 609.00 | 20 262.00 | 39 871.00 |
060 Stock marchandises | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 765.00 | 3 596.00 | 57 168.00 | 60 765.00 |
072 Créances – Autres | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
084 Disponibilités | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 652.00 | 3 596.00 | 92 055.00 | 95 652.00 |
110 Total général Actif | 135 524.00 | 23 205.00 | 112 318.00 | 135 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 544.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 947.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
230 Autres produits | 824.00 | | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 097.00 | | | 190 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
252 Charges sociales | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 207.00 | | | 172 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 596.00 | | | 3 596.00 |