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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 213.00 | 110.00 | 1 103.00 | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 970.00 | 25 781.00 | 4 189.00 | 29 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 831.00 | 2 782.00 | 11 049.00 | 13 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 139.00 | 28 673.00 | 20 467.00 | 49 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 634.00 | | 175 634.00 | 175 634.00 |
BZ Autres créances | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CF Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 678.00 | | 227 678.00 | 227 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 817.00 | 28 673.00 | 248 144.00 | 276 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
DL TOTAL (I) | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 019.00 | | | 93 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 144.00 | | | 248 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 696.00 | | 561 696.00 | 561 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 696.00 | | 561 696.00 | 561 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 316.00 | | | 562 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 811.00 | | | 478 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 941.00 | | 13 198.00 | 35 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 176.00 | | 12 838.00 | 32 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 360.00 | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 934.00 | 4 739.00 | | 23 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 934.00 | 4 739.00 | | 23 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 175 634.00 | | | 175 634.00 |
VB T. V. A. | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 522.00 | 216 397.00 | 4 125.00 | 220 522.00 |
VW T.V.A. | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 2 198.00 | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 178.00 | 7 587.00 | | 10 178.00 |
ST Autres comptes | 58 627.00 | 47 080.00 | | 58 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 987.00 | 2 714.00 | | 15 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 130 878.00 | 179 528.00 | | 130 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | 490.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | 2 688.00 | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 796.00 | 39 107.00 | | 35 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 883.00 | 30 501.00 | | 43 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 669.00 | 236 908.00 | | 215 669.00 |