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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 127 688.00 | | 127 688.00 | 127 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 299.00 | 48 271.00 | 5 029.00 | 53 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 467.00 | 769 795.00 | 222 673.00 | 992 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 877.00 | 820 884.00 | 355 992.00 | 1 176 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 546.00 | | 323 546.00 | 323 546.00 |
BZ Autres créances | 94 742.00 | | 94 742.00 | 94 742.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 379.00 | | 90 379.00 | 90 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 608.00 | | 563 608.00 | 563 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 484.00 | 820 884.00 | 919 600.00 | 1 740 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 269.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 23 390.00 | 11 815.00 | | 23 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 045.00 | 11 857.00 | | 15 045.00 |
DL TOTAL (I) | 165 486.00 | 150 440.00 | | 165 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 238.00 | 185 212.00 | | 225 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 450.00 | 116 365.00 | | 115 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 333.00 | 74 401.00 | | 49 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 093.00 | 361 978.00 | | 364 093.00 |
EA Autres dettes | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 114.00 | 738 896.00 | | 754 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 600.00 | 889 336.00 | | 919 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 890.00 | | | 1 070 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 780.00 | | | 939 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 040.00 | 83 253.00 | | 739 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 221.00 | 83 253.00 | | 736 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 263.00 | 61 567.00 | 147 696.00 | 209 263.00 |
VI Groupe et associés | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 767.00 | 508 667.00 | 100.00 | 508 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 114.00 | 606 418.00 | 147 696.00 | 754 114.00 |