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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 353.00 | 219 000.00 | 33 353.00 | 252 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 989.00 | | 139 989.00 | 139 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 427.00 | 350 489.00 | 187 938.00 | 538 427.00 |
BT Marchandises | 322 542.00 | 7 309.00 | 315 233.00 | 322 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 528.00 | 2 683.00 | 11 845.00 | 14 528.00 |
BZ Autres créances | 483 114.00 | | 483 114.00 | 483 114.00 |
CF Disponibilités | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 019.00 | | 292 019.00 | 292 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 417.00 | 9 992.00 | 1 166 425.00 | 1 176 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 844.00 | 360 481.00 | 1 354 363.00 | 1 714 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 137.00 | 114 541.00 | 14 596.00 | 129 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 487 222.00 | -3 456 282.00 | | -3 487 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 823.00 | -30 940.00 | | -492 823.00 |
DL TOTAL (I) | -3 972 545.00 | -3 479 722.00 | | -3 972 545.00 |
DP Provisions pour risques | 52 381.00 | 8 000.00 | | 52 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 381.00 | 8 000.00 | | 52 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 75.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808 352.00 | 4 128 898.00 | | 4 808 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 650.00 | 155 248.00 | | 189 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 546.00 | 53 615.00 | | 86 546.00 |
EA Autres dettes | 189 508.00 | 158 017.00 | | 189 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 527.00 | 4 495 853.00 | | 5 274 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 363.00 | 1 024 131.00 | | 1 354 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 527.00 | 4 495 853.00 | | 5 274 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 75.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 493.00 | | 713 493.00 | 713 493.00 |
FG Production vendue services | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 938.00 | | 717 938.00 | 717 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 764.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 821.00 | 730 000.00 | | 8 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 181.00 | 333 373.00 | | 30 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 360.00 | 396 627.00 | | -21 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 802.00 | | | -42 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 931.00 | 1 508 758.00 | | 748 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 755.00 | 1 539 698.00 | | 1 241 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 823.00 | -30 940.00 | | -492 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 893.00 | | 85 217.00 | 489 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 119.00 | | 46 018.00 | 83 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 139 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 683.00 | 538 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 9 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 059.00 | 259 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 813.00 | | 34 699.00 | 260 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 754.00 | | 4 500.00 | 135 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 460.00 | 117 448.00 | 36 418.00 | 269 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 633.00 | 79 908.00 | | 34 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | 359.00 | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 619.00 | 37 540.00 | 36 059.00 | 224 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 52 381.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 423.00 | 7 309.00 | 13 423.00 | 13 423.00 |
6T Sur comptes clients | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 106.00 | 7 309.00 | 13 423.00 | 16 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 106.00 | 59 690.00 | 21 423.00 | 24 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 309.00 | 21 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 508.00 | 189 508.00 | | 189 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 989.00 | 139 989.00 | | 139 989.00 |
UX Autres créances clients | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 808 352.00 | 4 808 352.00 | | 4 808 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 241.00 | | | 405 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 019.00 | | | 292 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 651.00 | 929 651.00 | | 929 651.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 527.00 | 5 274 527.00 | | 5 274 527.00 |