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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 818.00 | 18 138.00 | 317 680.00 | 335 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 303.00 | 10 131.00 | 3 172.00 | 13 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 822.00 | 47 773.00 | 47 050.00 | 94 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 493.00 | 76 042.00 | 392 452.00 | 468 493.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 539.00 | | 300 539.00 | 300 539.00 |
BZ Autres créances | 283 260.00 | | 283 260.00 | 283 260.00 |
CF Disponibilités | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 355.00 | | 655 355.00 | 655 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 849.00 | 76 042.00 | 1 047 807.00 | 1 123 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 100 000.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 876.00 | 225 363.00 | | 284 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 946.00 | 135 685.00 | | 117 946.00 |
DL TOTAL (I) | 478 071.00 | 471 048.00 | | 478 071.00 |
DP Provisions pour risques | 44 300.00 | 21 000.00 | | 44 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 300.00 | 21 000.00 | | 44 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 778.00 | 26 045.00 | | 181 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | 2 400.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 031.00 | 38 982.00 | | 36 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 166.00 | 179 208.00 | | 207 166.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 390.00 | | 6 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 218.00 | 17 338.00 | | 69 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 436.00 | 264 362.00 | | 525 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 807.00 | 756 410.00 | | 1 047 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 436.00 | 256 830.00 | | 355 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 799.00 | | 419 432.00 | 383 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 737.00 | 468 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334 737.00 | 349 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 474.00 | | 410 385.00 | 273 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 775.00 | | 9 047.00 | 85 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 657.00 | 31 385.00 | | 44 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 21 058.00 | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | 10 327.00 | | 37 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 24 300.00 | 1 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 24 300.00 | 1 000.00 | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 300.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UX Autres créances clients | 300 539.00 | | | 300 539.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 532.00 | 7 532.00 | 76 500.00 | 177 532.00 |
VI Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 173.00 | 621 173.00 | 76 500.00 | 621 173.00 |
VW T.V.A. | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 436.00 | 355 436.00 | 76 500.00 | 525 436.00 |