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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 821.00 | 35 313.00 | 13 507.00 | 48 821.00 |
040 Immobilisations financières | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 981.00 | 35 313.00 | 93 667.00 | 128 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 271.00 | 1 482.00 | 788.00 | 2 271.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
084 Disponibilités | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 817.00 | 1 482.00 | 39 335.00 | 40 817.00 |
110 Total général Actif | 169 799.00 | 36 796.00 | 133 003.00 | 169 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 145.00 | | | 136 145.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 251.00 | | | 251.00 |
262 Autres charges | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 693.00 | | | 124 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | | | 404.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 251.00 | | | 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |