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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 030.00 | 30 796.00 | 1 234.00 | 32 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 030.00 | 30 796.00 | 68 234.00 | 99 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
072 Créances – Autres | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
084 Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
110 Total général Actif | 136 976.00 | 30 796.00 | 106 180.00 | 136 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 433.00 | 187 112.00 | | 163 433.00 |
230 Autres produits | 616.00 | 524.00 | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 049.00 | 187 637.00 | | 164 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 540.00 | 7 523.00 | | 10 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 562.00 | 229.00 | | -1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 43 997.00 | 43 185.00 | | 43 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 3 157.00 | | 3 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 458.00 | 103 526.00 | | 100 458.00 |
252 Charges sociales | 32 851.00 | 34 785.00 | | 32 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | 1 313.00 | | 1 090.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 818.00 | 193 767.00 | | 190 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 769.00 | -6 130.00 | | -26 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 61.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | 329.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 583.00 | -6 520.00 | | -18 583.00 |