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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027.00 | 2 692.00 | 335.00 | 3 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 029.00 | 10 113.00 | 915.00 | 11 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 806.00 | 10 113.00 | 82 693.00 | 92 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
DH Report à nouveau | -151 696.00 | | | -151 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
DL TOTAL (I) | -11 002.00 | | | -11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
EA Autres dettes | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 232.00 | | | 191 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 899.00 | | 580.00 | 21 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 11 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 10 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 580.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 465.00 | 648.00 | 11 000.00 | 20 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 465.00 | 648.00 | 11 000.00 | 20 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VI Groupe et associés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 108.00 | 34 528.00 | 580.00 | 35 108.00 |
VW T.V.A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -199.00 | | | -199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
ST Autres comptes | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
YT Sous‐traitance | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 061.00 | | | 47 061.00 |