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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 518 821.00 | | 1 518 821.00 | 1 518 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 194.00 | | 81 194.00 | 81 194.00 |
BZ Autres créances | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 046 383.00 | | 3 046 383.00 | 3 046 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 645.00 | | 4 697 645.00 | 4 697 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 645.00 | | 4 697 645.00 | 4 697 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 701 172.00 | 1 554 312.00 | | 701 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 165.00 | 147 359.00 | | 207 165.00 |
DL TOTAL (I) | 909 987.00 | 1 703 322.00 | | 909 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 844.00 | 2 475 905.00 | | 2 139 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 132.00 | 243 618.00 | | 244 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 408.00 | 60 241.00 | | 83 408.00 |
EA Autres dettes | 1 320 273.00 | 1 810 534.00 | | 1 320 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 657.00 | 4 590 300.00 | | 3 787 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 645.00 | 6 293 622.00 | | 4 697 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 307 509.00 | | 2 307 509.00 | 2 307 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 509.00 | | 2 307 509.00 | 2 307 509.00 |
FM Production stockée | | | -1 211 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 582.00 | 73 651.00 | | 148 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 407.00 | 1 140 745.00 | | 1 096 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 242.00 | 993 385.00 | | 889 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 165.00 | 147 359.00 | | 207 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 139 844.00 | 2 139 844.00 | | 2 139 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 132.00 | 244 132.00 | | 244 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 273.00 | 1 320 273.00 | | 1 320 273.00 |
UX Autres créances clients | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
VB T. V. A. | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 467.00 | | | 317 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 440.00 | 132 440.00 | | 132 440.00 |
VW T.V.A. | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 657.00 | 3 787 657.00 | | 3 787 657.00 |