| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 1 207.00 | 2 203.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 293.00 | 8 090.00 | 2 203.00 | 10 293.00 |
BP En cours de production de services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 877.00 | 8 090.00 | 51 786.00 | 59 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -14 509.00 | -11 185.00 | | -14 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | -3 323.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 202.00 | 4 591.00 | | 6 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | 1 971.00 | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 1 233.00 | | 2 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 410.00 | 1 500.00 | | 22 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 223.00 | | 11 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 536.00 | 8 522.00 | | 7 536.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 584.00 | 25 049.00 | | 45 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 786.00 | 29 640.00 | | 51 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 029.00 | 23 776.00 | | 45 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 546.00 | | 94 546.00 | 94 546.00 |
FG Production vendue services | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 706.00 | | 120 706.00 | 120 706.00 |
FM Production stockée | | | -658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | -459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 630.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 152.00 | 160 280.00 | | 121 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 541.00 | 163 603.00 | | 119 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611.00 | -3 323.00 | | 1 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 10 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606.00 | 484.00 | | 7 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 484.00 | | 4 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 718.00 | 555.00 | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693.00 | | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 174.00 | 22 619.00 | 555.00 | 23 174.00 |