| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 186 724.00 | | 186 724.00 | 186 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 824.00 | 51 790.00 | 99 034.00 | 150 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 219.00 | 20 191.00 | 27.00 | 20 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 952.00 | 169 469.00 | 89 483.00 | 258 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 573.00 | 243 589.00 | 401 984.00 | 645 573.00 |
BT Marchandises | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
BZ Autres créances | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
CF Disponibilités | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 994.00 | | 247 994.00 | 247 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 567.00 | 243 589.00 | 649 978.00 | 893 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 191 556.00 | 127 063.00 | | 191 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 732.00 | 64 493.00 | | 71 732.00 |
DL TOTAL (I) | 385 177.00 | 313 445.00 | | 385 177.00 |
DP Provisions pour risques | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 947.00 | 247 198.00 | | 122 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 2 908.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 126.00 | 62 202.00 | | 59 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 492.00 | 63 211.00 | | 75 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 691.00 | 375 520.00 | | 259 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 978.00 | 694 076.00 | | 649 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 303.00 | 265 901.00 | | 208 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 060.00 | 252.00 | | 13 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 451.00 | 1 088.00 | 840 539.00 | 839 451.00 |
FG Production vendue services | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 109.00 | 1 088.00 | 850 196.00 | 849 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 100.00 | 4 955.00 | | 76 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 922.00 | 18 150.00 | | 18 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 965.00 | 94.00 | | 7 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 965.00 | 94.00 | | 7 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 16 709.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 16 709.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 570.00 | -16 616.00 | | 6 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 579.00 | 25 070.00 | | 25 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 513.00 | 934 786.00 | | 955 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 781.00 | 870 292.00 | | 883 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 732.00 | 64 493.00 | | 71 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 575.00 | | 586.00 | 645 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 26 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 645 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 686.00 | | | 339 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 171.00 | | | 279 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 718.00 | | 586.00 | 26 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 787.00 | 37 802.00 | | 205 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 990.00 | 12 939.00 | | 40 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 797.00 | 24 863.00 | | 164 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
UX Autres créances clients | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 887.00 | 58 499.00 | 51 389.00 | 109 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 711.00 | 122 086.00 | 18 625.00 | 140 711.00 |
VW T.V.A. | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 691.00 | 208 303.00 | 51 389.00 | 259 691.00 |