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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 203 184.00 | | 203 184.00 | 203 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 584.00 | | 204 584.00 | 204 584.00 |
BZ Autres créances | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 605.00 | | 245 605.00 | 245 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 205 590.00 | | | 205 590.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
DL TOTAL (I) | 241 620.00 | | | 241 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 605.00 | | | 245 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 584.00 | | | 204 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 584.00 | | | 204 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 093.00 | 30 693.00 | 1 400.00 | 32 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
ST Autres comptes | 477.00 | | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585.00 | | | 1 585.00 |