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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 835.00 | 37 992.00 | 22 842.00 | 60 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 870.00 | 40 027.00 | 34 842.00 | 74 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 492 839.00 | | 492 839.00 | 492 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 147.00 | | 585 147.00 | 585 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 017.00 | 40 027.00 | 619 990.00 | 660 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 764.00 | 168 381.00 | | 174 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | 6 383.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 194 420.00 | 191 264.00 | | 194 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 260.00 | 179 167.00 | | 202 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 36 572.00 | | 24 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 832.00 | 37 694.00 | | 40 832.00 |
EA Autres dettes | 32 200.00 | 15 000.00 | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 570.00 | 268 433.00 | | 425 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 990.00 | 459 697.00 | | 619 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 570.00 | 268 433.00 | | 425 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 1 052.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 606.00 | 419 629.00 | | 386 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 451.00 | 413 246.00 | | 383 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155.00 | 6 383.00 | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 872.00 | 6 156.00 | | 33 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 355.00 | 6 156.00 | | 32 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 460.00 | 234 460.00 | | 234 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 308.00 | 92 308.00 | 12 000.00 | 104 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 570.00 | 425 570.00 | | 425 570.00 |