| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 784.00 | 11 581.00 | 54 203.00 | 65 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 89 661.00 | | 89 661.00 | 89 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 745.00 | 11 581.00 | 150 163.00 | 161 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 134.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 532.00 | 33 542.00 | | 49 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 660.00 | 22 856.00 | | 28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 144 192.00 | 121 532.00 | | 144 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 208.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 2 104.00 | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484.00 | 4 841.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971.00 | 7 152.00 | | 5 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 163.00 | 128 685.00 | | 150 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
FG Production vendue services | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 4 184.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 542.00 | 82 389.00 | | 82 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 882.00 | 59 533.00 | | 53 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 660.00 | 22 856.00 | | 28 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |