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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 900.00 | 300.00 | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 630.00 | 1 155.00 | 30 475.00 | 31 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 692.00 | 1 356.00 | 56 336.00 | 57 692.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 018.00 | 1 356.00 | 82 662.00 | 84 018.00 |
110 Total général Actif | 115 648.00 | 2 511.00 | 113 136.00 | 115 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 034.00 | 234 148.00 | | 150 034.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 397.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 034.00 | 234 545.00 | | 150 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 339.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 482.00 | 130 224.00 | | 82 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 757.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 573.00 | 84 239.00 | | 58 573.00 |
252 Charges sociales | 2 120.00 | 11 544.00 | | 2 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | 917.00 | | 3 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 509.00 | 228 020.00 | | 148 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 525.00 | 6 525.00 | | 1 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 448.00 | 554.00 | | 38 448.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 006.00 | 25.00 | | 27 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 744.00 | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 708.00 | 6 311.00 | | 10 708.00 |