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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 000.00 | 1 225 000.00 | 2 900 000.00 | 4 125 000.00 |
BZ Autres créances | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 436.00 | 1 225 000.00 | 2 950 436.00 | 4 175 436.00 |
CU Autres participations | 4 125 000.00 | 1 225 000.00 | 2 900 000.00 | 4 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
DG Autres réserves | 681 226.00 | 681 226.00 | | 681 226.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 119.00 | -926 010.00 | | -1 678 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 454.00 | -752 109.00 | | 59 454.00 |
DL TOTAL (I) | -51 586.00 | -111 040.00 | | -51 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 679.00 | 867 650.00 | | 340 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 355.00 | 2 172 689.00 | | 2 655 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 669.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 160.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 022.00 | 3 046 168.00 | | 3 002 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 436.00 | 2 935 128.00 | | 2 950 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 022.00 | 2 606 283.00 | | 3 002 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 481.00 | -42 268.00 | | -96 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -59 454.00 | 752 109.00 | | -59 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 454.00 | -752 109.00 | | 59 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 000.00 | | | 4 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125 000.00 | | | 4 125 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 873.00 | 339 873.00 | | 339 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 355.00 | 2 655 355.00 | | 2 655 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 310.00 | | | 552 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 022.00 | 3 002 022.00 | | 3 002 022.00 |