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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 925.00 | 66 346.00 | 38 580.00 | 104 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 974.00 | 66 346.00 | 43 629.00 | 109 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BT Marchandises | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 945.00 | 132 830.00 | 829 116.00 | 961 945.00 |
BZ Autres créances | 186 205.00 | | 186 205.00 | 186 205.00 |
CF Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 542.00 | 132 830.00 | 1 104 712.00 | 1 237 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 516.00 | 199 175.00 | 1 148 341.00 | 1 347 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DH Report à nouveau | -21 327.00 | -27 376.00 | | -21 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 327.00 | 6 049.00 | | 21 327.00 |
DL TOTAL (I) | 49 345.00 | 28 018.00 | | 49 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 369.00 | 45 124.00 | | 45 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 136.00 | 52 386.00 | | 116 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 834.00 | 410 465.00 | | 406 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 754.00 | 357 037.00 | | 392 754.00 |
EA Autres dettes | 137 904.00 | 14 823.00 | | 137 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 996.00 | 879 834.00 | | 1 098 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 341.00 | 907 852.00 | | 1 148 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 689.00 | | 873 689.00 | 873 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 911.00 | |
GE Autres charges | | | 60 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 531.00 | 23 289.00 | | 116 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 853.00 | 10 225.00 | | 34 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 678.00 | 13 064.00 | | 81 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 307.00 | 1 320 306.00 | | 1 406 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 979.00 | 1 314 257.00 | | 1 384 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 327.00 | 6 049.00 | | 21 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 731.00 | 13 615.00 | | 52 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 731.00 | 13 615.00 | | 52 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 834.00 | 406 834.00 | | 406 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 040.00 | 254 040.00 | | 254 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961 945.00 | | | 961 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 205.00 | | | 186 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 954.00 | 1 155 905.00 | 5 049.00 | 1 160 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 996.00 | 1 098 996.00 | | 1 098 996.00 |