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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 111 937.00 | | 111 937.00 | 111 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 493.00 | 141 760.00 | 58 733.00 | 200 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 934.00 | 144 960.00 | 186 974.00 | 331 934.00 |
BT Marchandises | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 910.00 | 11 277.00 | 58 633.00 | 69 910.00 |
BZ Autres créances | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CF Disponibilités | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 933.00 | 11 277.00 | 277 656.00 | 288 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 866.00 | 156 237.00 | 464 630.00 | 620 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 268.00 | -5 763.00 | | 4 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 857.00 | 10 031.00 | | 37 857.00 |
DL TOTAL (I) | 53 125.00 | 15 268.00 | | 53 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 562.00 | 89 500.00 | | 38 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 646.00 | 73 532.00 | | 80 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 799.00 | 173 724.00 | | 179 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 239.00 | 58 012.00 | | 42 239.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 505.00 | 494 768.00 | | 411 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 630.00 | 510 036.00 | | 464 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 134.00 | | 1 800.00 | 330 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 693.00 | | 1 800.00 | 198 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 572.00 | 23 388.00 | | 121 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 172.00 | 22 588.00 | | 119 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 128.00 | 3 149.00 | | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | 3 149.00 | | 8 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 799.00 | 179 799.00 | | 179 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 899.00 | 116 595.00 | 16 304.00 | 132 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 859.00 | 322 387.00 | 8 472.00 | 330 859.00 |