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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 850.00 | 4 850.00 | 5 000.00 | 9 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
110 Total général Actif | 32 448.00 | 4 850.00 | 27 598.00 | 32 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 295.00 | 101 684.00 | | 89 295.00 |
230 Autres produits | 2 816.00 | 14.00 | | 2 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 302.00 | 101 698.00 | | 100 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 463.00 | 24 988.00 | | 22 463.00 |
242 Autres charges externes. | 62 233.00 | 54 702.00 | | 62 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 2 941.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 301.00 | 10 494.00 | | 10 301.00 |
252 Charges sociales | 2 294.00 | 7 712.00 | | 2 294.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 349.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 027.00 | 101 184.00 | | 99 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 276.00 | 514.00 | | 1 276.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 40.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 71.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 766.00 | 403.00 | | 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 859.00 | | | 6 859.00 |