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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 089.00 | 170 508.00 | 77 580.00 | 248 089.00 |
040 Immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 938.00 | 170 508.00 | 103 429.00 | 273 938.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
072 Créances – Autres | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
084 Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
110 Total général Actif | 302 630.00 | 170 508.00 | 132 122.00 | 302 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -211 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 571.00 | 141 807.00 | | 148 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83.00 | | | 83.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | 16 412.00 | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 709.00 | 158 219.00 | | 149 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 283.00 | 44 874.00 | | 70 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 142.00 | 270.00 | | 5 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | 99.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 75 597.00 | 84 243.00 | | 75 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 885.00 | 9 771.00 | | 13 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 282.00 | 57 881.00 | | 48 282.00 |
252 Charges sociales | 4 702.00 | 10 692.00 | | 4 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 768.00 | 27 397.00 | | 20 768.00 |
262 Autres charges | 1 760.00 | 501.00 | | 1 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 525.00 | 235 729.00 | | 240 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 817.00 | -77 510.00 | | -90 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 458.00 | 2 049.00 | | 164 458.00 |
294 Charges financières | 2 485.00 | 3 143.00 | | 2 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 823.00 | 1 300.00 | | 4 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 333.00 | -79 904.00 | | 66 333.00 |