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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 889.00 | 337 162.00 | 36 727.00 | 373 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 687.00 | 29 630.00 | 6 056.00 | 35 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 857.00 | 382 011.00 | 286 846.00 | 668 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
BZ Autres créances | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
CF Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 503.00 | | 294 503.00 | 294 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 360.00 | 382 011.00 | 581 349.00 | 963 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 011.00 | | | 207 011.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 145 519.00 | 100 233.00 | | 145 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 094.00 | 45 286.00 | | -23 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 233.00 | 33 056.00 | | 20 233.00 |
DL TOTAL (I) | 195 459.00 | 231 376.00 | | 195 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 205.00 | 96 116.00 | | 118 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 731.00 | 33 277.00 | | 26 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 629.00 | 7 161.00 | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 336.00 | 136 391.00 | | 171 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 720.00 | 138 596.00 | | 56 720.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 14.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 891.00 | 411 553.00 | | 385 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 349.00 | 642 929.00 | | 581 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 345.00 | 360 624.00 | | 369 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 437.00 | 10 688.00 | | 74 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
FG Production vendue services | 1 282 412.00 | | 1 282 412.00 | 1 282 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 913.00 | | 1 351 913.00 | 1 351 913.00 |
FM Production stockée | | | -2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 165.00 | 6 238.00 | | 11 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 865.00 | 5 017.00 | | 5 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 823.00 | 16 309.00 | | 12 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 823.00 | 16 309.00 | | 12 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 225.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 225.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 374.00 | 16 084.00 | | 12 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 953.00 | 5 953.00 | | -5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 849.00 | 1 617 532.00 | | 1 378 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 942.00 | 1 572 245.00 | | 1 401 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 094.00 | 45 286.00 | | -23 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 255.00 | 6 580.00 | | 8 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 411.00 | 8 199.00 | | 8 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 025.00 | 15 375.00 | | 16 025.00 |
ST Autres comptes | 151 650.00 | 196 317.00 | | 151 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 374.00 | 99 833.00 | | 86 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 151.00 | 32 524.00 | | 19 151.00 |
YT Sous‐traitance | 152 228.00 | 183 864.00 | | 152 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395.00 | 2 449.00 | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | 3 045.00 | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 742.00 | 11 244.00 | | 11 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 531.00 | 271 110.00 | | 191 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 625.00 | 316 875.00 | | 221 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 671.00 | 497 838.00 | | 406 671.00 |