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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 278.00 | 72 512.00 | 12 766.00 | 85 278.00 |
040 Immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 246.00 | 72 512.00 | 310 734.00 | 383 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
072 Créances – Autres | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
084 Disponibilités | 118 364.00 | | 118 364.00 | 118 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 289.00 | | 153 289.00 | 153 289.00 |
110 Total général Actif | 536 535.00 | 72 512.00 | 464 023.00 | 536 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 363.00 | | | 399 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
230 Autres produits | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 645.00 | | | 446 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 724.00 | | | 127 724.00 |
252 Charges sociales | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 905.00 | | | 392 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 953.00 | | | 378 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |