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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 618.00 | 122 749.00 | 12 869.00 | 135 618.00 |
040 Immobilisations financières | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 288.00 | 132 581.00 | 106 707.00 | 239 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
084 Disponibilités | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
110 Total général Actif | 266 619.00 | 132 581.00 | 134 037.00 | 266 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 897.00 | 245 724.00 | | 206 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 737.00 | 8 000.00 | | 25 737.00 |
230 Autres produits | 19 666.00 | 20 070.00 | | 19 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 300.00 | 273 795.00 | | 252 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 058.00 | 80 101.00 | | 79 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 741.00 | 71.00 | | -1 741.00 |
242 Autres charges externes. | 85 218.00 | 80 671.00 | | 85 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 3 794.00 | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 567.00 | 76 362.00 | | 56 567.00 |
252 Charges sociales | 3 329.00 | 5 066.00 | | 3 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 139.00 | 27 737.00 | | 24 139.00 |
262 Autres charges | 909.00 | 86.00 | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 918.00 | 273 888.00 | | 250 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 382.00 | -94.00 | | 1 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 2 028.00 | 4 026.00 | | 2 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 260.00 | 137.00 | | 5 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 742.00 | -529.00 | | -5 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 288.00 | | | 239 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |