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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 304.00 | | 349 304.00 | 349 304.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 564.00 | | 357 564.00 | 357 564.00 |
CU Autres participations | 349 304.00 | | 349 304.00 | 349 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 548.00 | -12 403.00 | | -14 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 077.00 | -2 145.00 | | 19 077.00 |
DL TOTAL (I) | 9 529.00 | -9 548.00 | | 9 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 997.00 | 40 029.00 | | 24 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 038.00 | 322 343.00 | | 323 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 035.00 | 364 117.00 | | 348 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 564.00 | 354 569.00 | | 357 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 650.00 | 364 117.00 | | 338 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -379.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 735.00 | 1.00 | | 20 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657.00 | 2 146.00 | | 1 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 077.00 | -2 145.00 | | 19 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 304.00 | | | 349 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 304.00 | | | 349 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 997.00 | 15 612.00 | 9 385.00 | 24 997.00 |
VI Groupe et associés | 323 038.00 | 323 038.00 | | 323 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 035.00 | 338 650.00 | 9 385.00 | 348 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 336.00 | 401.00 | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 162.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 162.00 | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336.00 | 401.00 | | 336.00 |