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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 668.00 | 7 415.00 | 8 253.00 | 15 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 668.00 | 7 415.00 | 8 253.00 | 15 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
072 Créances – Autres | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
084 Disponibilités | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
110 Total général Actif | 72 818.00 | 7 415.00 | 65 402.00 | 72 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 163.00 | 128 297.00 | | 123 163.00 |
230 Autres produits | 553.00 | | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 715.00 | 128 297.00 | | 123 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 815.00 | 36 708.00 | | 40 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 368.00 | 545.00 | | -2 368.00 |
242 Autres charges externes. | 51 636.00 | 49 911.00 | | 51 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 366.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 133.00 | 26 503.00 | | 20 133.00 |
252 Charges sociales | 2 645.00 | 4 529.00 | | 2 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | 3 278.00 | | 3 335.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 608.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 996.00 | 122 448.00 | | 117 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 719.00 | 5 849.00 | | 5 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | | | 588.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 913.00 | 66.00 | | 2 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 385.00 | 5 783.00 | | 3 385.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |