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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 676.00 | | 559 676.00 | 559 676.00 |
AP Constructions | 586 500.00 | 46 368.00 | 540 132.00 | 586 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 948.00 | 7 049.00 | 5 899.00 | 12 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 932.00 | 9 228.00 | 13 704.00 | 22 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 033.00 | 62 645.00 | 1 122 389.00 | 1 185 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 746 449.00 | | 746 449.00 | 746 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443 552.00 | | 1 443 552.00 | 1 443 552.00 |
CF Disponibilités | 111 554.00 | | 111 554.00 | 111 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 015.00 | | 2 304 015.00 | 2 304 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 048.00 | 62 645.00 | 3 426 403.00 | 3 489 048.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 390.00 | 2 960 390.00 | | 2 960 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 926.00 | 77 914.00 | | 78 926.00 |
DH Report à nouveau | | -9 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | 29 651.00 | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 049.00 | 3 058 558.00 | | 3 074 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 059.00 | 360 359.00 | | 338 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 4 126.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 355.00 | 371 128.00 | | 352 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 403.00 | 3 429 686.00 | | 3 426 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 355.00 | 371 128.00 | | 352 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441.00 | 4 224.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | 4 224.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | 4 224.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 4 224.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 907.00 | 83 798.00 | | 87 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 174.00 | 54 147.00 | | 53 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 733.00 | 29 651.00 | | 34 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 474.00 | | | 1 186 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441.00 | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 1 185 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 056.00 | | | 1 182 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 206.00 | 21 439.00 | | 41 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 206.00 | 21 439.00 | | 41 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VC Groupe et associés | 721 379.00 | | | 721 379.00 |
VI Groupe et associés | 335 649.00 | 335 649.00 | | 335 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 886.00 | 748 909.00 | 1 977.00 | 750 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 355.00 | 352 355.00 | | 352 355.00 |