| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 252.00 | 34 036.00 | 215.00 | 34 252.00 |
AH Fonds commercial | 186 096.00 | | 186 096.00 | 186 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 8 084.00 | 383.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 048.00 | 9 435.00 | 7 612.00 | 17 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 864.00 | 51 556.00 | 194 308.00 | 245 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 308.00 | 51 556.00 | 204 751.00 | 256 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 477.00 | 3 745.00 | | 17 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 472.00 | 13 732.00 | | 14 472.00 |
DL TOTAL (I) | 40 750.00 | 26 277.00 | | 40 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 481.00 | 71 901.00 | | 48 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 3 436.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 411.00 | 27 233.00 | | 25 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 001.00 | 188 572.00 | | 164 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 751.00 | 214 849.00 | | 204 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 485.00 | 140 096.00 | | 139 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 638.00 | | 149 638.00 | 149 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 638.00 | | 149 638.00 | 149 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | -28.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 646.00 | 154 238.00 | | 157 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 173.00 | 140 505.00 | | 143 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 472.00 | 13 732.00 | | 14 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 864.00 | | | 245 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 094.00 | | | 15 094.00 |