| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 088.00 | 5 026.00 | 61.00 | 5 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 366.00 | 77 106.00 | 16 260.00 | 93 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 455.00 | 82 133.00 | 16 322.00 | 98 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
072 Créances – Autres | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
110 Total général Actif | 116 794.00 | 82 133.00 | 34 662.00 | 116 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 110.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 564.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 088.00 | 4 009.00 | 1 079.00 | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 603.00 | 27 191.00 | 16 412.00 | 43 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 221.00 | 31 765.00 | 8 456.00 | 40 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 913.00 | 62 965.00 | 25 948.00 | 88 913.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 589.00 | 62 965.00 | 45 625.00 | 108 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 978.00 | | | 215 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
230 Autres produits | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 780.00 | | | 234 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
242 Autres charges externes. | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
252 Charges sociales | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 563.00 | | | 221 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 416.00 | -44 997.00 | | -12 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 184.00 | 32 581.00 | | -20 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700.00 | 23 884.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 300.00 | 28 862.00 | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 27 601.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534.00 | 15 817.00 | | 8 534.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 925.00 | 73 154.00 | | 41 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 625.00 | 97 037.00 | | 45 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 051.00 | 66 659.00 | | 37 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 958.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
FG Production vendue services | 222 203.00 | | 222 203.00 | 222 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 203.00 | | 222 203.00 | 222 203.00 |
FM Production stockée | | | -8 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 567.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 404.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 404.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -404.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 345.00 | 280 275.00 | | 214 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 529.00 | 247 694.00 | | 234 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 184.00 | 32 581.00 | | -20 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 663.00 | | 9 250.00 | 79 663.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 574.00 | | 9 250.00 | 74 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 398.00 | 16 567.00 | | 46 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 991.00 | 1 018.00 | | 2 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 1 018.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 15 550.00 | | 43 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 300.00 | 24 426.00 | 4 874.00 | 29 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 925.00 | 37 051.00 | 4 874.00 | 41 925.00 |