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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 561.00 | 454 574.00 | 143 987.00 | 598 561.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AN Terrains | 305 582.00 | | 305 582.00 | 305 582.00 |
AP Constructions | 705 495.00 | 528 868.00 | 176 627.00 | 705 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 372.00 | 1 488 032.00 | 95 340.00 | 1 583 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 016.00 | 442 760.00 | 34 256.00 | 477 016.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 118.00 | 2 916 411.00 | 789 707.00 | 3 706 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 622.00 | | 195 622.00 | 195 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 541.00 | 30 894.00 | 1 480 647.00 | 1 511 541.00 |
BZ Autres créances | 2 530 632.00 | | 2 530 632.00 | 2 530 632.00 |
CF Disponibilités | 1 555 045.00 | | 1 555 045.00 | 1 555 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 453 923.00 | 30 894.00 | 18 423 029.00 | 18 453 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 160 041.00 | 2 947 305.00 | 19 212 736.00 | 22 160 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 970.00 | 2 108 960.00 | | 2 108 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 373.00 | 8 241.00 | | -224 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 597.00 | 2 271 201.00 | | 2 038 597.00 |
DP Provisions pour risques | 141 028.00 | 72 594.00 | | 141 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 228.00 | 72 594.00 | | 147 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 802.00 | 10 349.00 | | 16 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 031.00 | 405 096.00 | | 371 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 318 558.00 | 7 625 505.00 | | 14 318 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 284.00 | 872 243.00 | | 1 724 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 234.00 | 412 429.00 | | 596 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 026 910.00 | 9 325 623.00 | | 17 026 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 212 736.00 | 11 669 417.00 | | 19 212 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 016 379.00 | 9 325 623.00 | | 17 016 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 278.00 | | 5 369 278.00 | 5 369 278.00 |
FM Production stockée | | | 5 179 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 704 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 601 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | 25 000.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 25 000.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | 25 000.00 | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -533.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 747 188.00 | 6 708 450.00 | | 10 747 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 971 561.00 | 6 700 209.00 | | 10 971 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 373.00 | 8 241.00 | | -224 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 800.00 | | 70 365.00 | 3 692 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953.00 | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 045.00 | 3 706 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 885.00 | 604 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 207.00 | 3 071 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 434.00 | | | 620 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 809.00 | | 65 865.00 | 3 045 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 556.00 | | 4 500.00 | 26 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 035.00 | 133 469.00 | 56 092.00 | 2 839 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 238.00 | 14 399.00 | 15 885.00 | 458 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 797.00 | 119 071.00 | 40 207.00 | 2 380 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 594.00 | 74 635.00 | | 72 594.00 |
6T Sur comptes clients | 45 652.00 | 7 160.00 | 21 918.00 | 45 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 652.00 | 7 160.00 | 21 918.00 | 45 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 246.00 | 81 795.00 | 21 918.00 | 118 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 795.00 | 21 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 284.00 | 1 724 284.00 | | 1 724 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 147.00 | 202 147.00 | | 202 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 318 558.00 | 14 318 558.00 | | 14 318 558.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 544.00 | | | 1 474 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VB T. V. A. | 2 428 692.00 | | | 2 428 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 802.00 | 6 270.00 | 10 532.00 | 16 802.00 |
VI Groupe et associés | 371 031.00 | 371 031.00 | | 371 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 113.00 | 4 008 176.00 | 39 938.00 | 4 048 113.00 |
VW T.V.A. | 309 222.00 | 309 222.00 | | 309 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 026 910.00 | 17 016 379.00 | 10 532.00 | 17 026 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |