| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 247.00 | | 163 247.00 | 163 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 042.00 | 12 246.00 | 6 797.00 | 19 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 247.00 | 10 916.00 | 7 330.00 | 18 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 536.00 | 23 162.00 | 178 374.00 | 201 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 531.00 | | 149 531.00 | 149 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 066.00 | 23 162.00 | 327 904.00 | 351 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 45 940.00 | 21 046.00 | | 45 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 051.00 | 24 894.00 | | 18 051.00 |
DL TOTAL (I) | 68 391.00 | 50 340.00 | | 68 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 990.00 | 126 699.00 | | 119 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 569.00 | 49 804.00 | | 23 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | 59 062.00 | | 27 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 610.00 | 93 069.00 | | 68 610.00 |
EA Autres dettes | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 514.00 | 328 634.00 | | 259 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 904.00 | 378 974.00 | | 327 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 507.00 | 229 212.00 | | 188 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 088.00 | | 666 088.00 | 666 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 088.00 | | 666 088.00 | 666 088.00 |
FM Production stockée | | | 19 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 668.00 | 5 990.00 | | 6 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 668.00 | 5 990.00 | | 6 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 668.00 | -5 990.00 | | -6 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 3 471.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 208.00 | 758 031.00 | | 686 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 157.00 | 733 137.00 | | 668 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 051.00 | 24 894.00 | | 18 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 026.00 | | 6 510.00 | 195 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 247.00 | | | 163 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 779.00 | | 6 510.00 | 30 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 931.00 | 10 231.00 | | 12 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 931.00 | 10 231.00 | | 12 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 422.00 | 28 415.00 | 71 007.00 | 99 422.00 |
VI Groupe et associés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 237.00 | 101 237.00 | 1 000.00 | 102 237.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 514.00 | 188 507.00 | 71 007.00 | 259 514.00 |