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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 751.00 | 36 210.00 | 43 540.00 | 79 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 505.00 | 14 745.00 | 15 761.00 | 30 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 604.00 | 50 955.00 | 100 649.00 | 151 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 916.00 | 50 955.00 | 137 961.00 | 188 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DH Report à nouveau | | -3 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | 9 407.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 29 605.00 | 25 945.00 | | 29 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 875.00 | 34 755.00 | | 43 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 287.00 | 48 338.00 | | 59 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 2 195.00 | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | 5 568.00 | | 3 795.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 356.00 | 90 856.00 | | 108 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 961.00 | 116 801.00 | | 137 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 035.00 | 66 354.00 | | 79 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 724.00 | | 171 724.00 | 171 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 724.00 | | 171 724.00 | 171 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 661.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 3 500.00 | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 635.00 | 13 691.00 | | 11 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 67.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 145.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 189.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 70.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 487.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 544.00 | 159 459.00 | | 173 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 884.00 | 150 052.00 | | 169 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | 9 407.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 233.00 | | 34 511.00 | 118 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 151 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 993.00 | | 32 263.00 | 77 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 248.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 294.00 | 14 661.00 | | 36 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | 14 661.00 | | 36 294.00 |