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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AN Terrains | | 9 781.00 | -9 781.00 | |
AP Constructions | 903 580.00 | 130 483.00 | 773 097.00 | 903 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 166.00 | 52 944.00 | 49 222.00 | 102 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 156.00 | 594.00 | 13 563.00 | 14 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 126.00 | 197 372.00 | 855 754.00 | 1 053 126.00 |
BN En cours de production de biens | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BZ Autres créances | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CF Disponibilités | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 727.00 | | 108 727.00 | 108 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 853.00 | 197 372.00 | 964 481.00 | 1 161 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 654.00 | -127 700.00 | | -168 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 552.00 | -40 954.00 | | 7 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 374.00 | 87 181.00 | | 82 374.00 |
DL TOTAL (I) | -68 729.00 | -71 474.00 | | -68 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 575.00 | 484 756.00 | | 457 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 869.00 | 341 788.00 | | 552 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 266.00 | 11 260.00 | | 10 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | 2 137.00 | | 10 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | 873.00 | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 210.00 | 841 965.00 | | 1 033 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 481.00 | 770 491.00 | | 964 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
FG Production vendue services | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 851.00 | | 101 851.00 | 101 851.00 |
FM Production stockée | | | 3 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 667.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 4 855.00 | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 395.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655.00 | 3 460.00 | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 556.00 | 110 019.00 | | 164 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 004.00 | 150 974.00 | | 157 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 552.00 | -40 954.00 | | 7 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 048.00 | | 560 994.00 | 770 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 917.00 | 1 053 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 917.00 | 1 049 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 478.00 | | 560 994.00 | 766 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 704.00 | 55 667.00 | | 141 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 134.00 | 55 667.00 | | 138 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 575.00 | 34 948.00 | 174 740.00 | 457 575.00 |
VI Groupe et associés | 552 869.00 | 552 869.00 | | 552 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 944.00 | 600 317.00 | 174 740.00 | 1 022 944.00 |